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EP701
回顧第三季行情、AI晶片與台積赴美設廠
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「家庭的數位安全防護絕對是第一優先。」
第三季復盤
- 9月30日第三季結束，主持人回顧7月台股出現今年以來最大崩殺，可能也是數年來最猛的一次。
- 自己的台股部位從最高到最低約回三成；年初到當時已經翻兩倍多，槓桿約1.1到1.3倍。
- 7月下半信心下降後開始減碼，原以為年底前難修復高點，沒想到9月初台股已經回到高點。
- 美股因押了較大比例的Broadcom，後來下跌躺比較久，所以摸新高時間比台股晚。
- 8、9月快速換到新主流題材，包含光通、小IC、銅箔相關概念股、衛星題材與部分明年約10倍本益比的深度價值股。
- 他前幾天訂了Tesla Roadster 2，認為雖然可能還要等數年，但可參與科技尖端產品，等待10月15日發布會更多資訊。
「人與人的信任有回來。」
AI代理回饋
- 上集談MuseCharm後收到業界朋友回饋，科技巨頭聽眾表示用Agent購物、統整資訊其實早就在做。
- 他認為AI時代各家公司庫底都有工具，但產品不成熟時拿出來會被公眾檢視，反而可能扣分。
- 若某個AI產品推出後獲好評，其他巨頭可能很快把自己口袋裡類似的東西推出來。
- 搜尋引擎已能整合訂餐廳、訂飯店，若包裝成Agentic AI服務再套上Avatar，技術上並不算太難。
- MuseCharm若獲得好評，可能讓其他巨頭在壓力下推出類似服務。
「每個人的庫底都藏了幾把大槍，只是你敢不敢拿出來。」
小IC與AI
- 台股許多小型IC設計集體表態，主持人認為背後與晶片設計、晶片投片成為稀缺資源有關。
- 各家都在衝刺AI晶片，有限的timing或投片量會優先給AI相關產品，能量不足時訂單就會外溢。
- 他聽到聯發科接了很多訂單，接不下的部分可能往後分給台灣其他IC設計大廠與中小型公司。
- OpenAI的Halapeno晶片從架構定型到Tape Out對外宣稱約8到9個月，實際看約一年，流程速度很快。
- AI可在layer等工程師勞力密集環節節省人力與時間，可能逼迫IC設計公司更大幅度使用AI。
- Design House因客戶機密外流風險，開始嚴格限制連到線上閉源模型，改用開源模型在自家機房處理。
- 他聽到未來閉源前沿模型可能用類似地端部署方式，放到客戶公司機房中供設計與創作使用。
「這個是後面有機會可以注意到的一些新的趨勢。」
美中與設廠
- 美中見面後他認為沒有太多建設性內容，中國科技巨頭是否能買NVIDIA仍要看美國政府是否放行。
- 中國先前對光通的封鎖禁令看起來也沒有在這次被拿掉，因此他把這次會面視為沒有變化。
- 新聞傳出台積電可能赴德州達拉斯設廠，主持人先當成謠言評論，但認為德州水、電與化工基礎設施合理。
- 報導稱可能有六座Fab且像是前段；他先前聽到的是後段先行，但前段也確實有相關評估。
- 若設廠為真，產物、設廠與材料相關公司會受惠，因美國專案單價高，但毛利仍需看實際狀況。
- 他表示美國設廠不只是政府要求，企業客戶也會要求，例如馬斯克偏好non-China、non-Taiwan以避開地緣風險。
「我們就盡量把重點放在賺錢的這個部分。」
盤勢觀察
- 他感覺盤面氣氛慢慢變好，但延續性仍待觀察，中秋後原以為會表態，結果先震盪再大漲。
- 他認為現在行情不難做，重點是不要每天狂追又嚴守停損，而是跟著波段一路flow。
- FOMO氣氛近期有漸漸回來，若要更確認還需多等幾個交易日，但部分想搶快車的人已先卡位。
- 公債利率高等總經風險值得擔心，但若只看總經指標會很難出手，因此仍回到個別公司與題材。
- 他會鎖定市場資金流向、接下來開營收與獲利的公司，重點是掌握個股從100到200的過程。
- 指數墊高、盤面變好時，他的做法是持續下去試；被嚇到不敢碰的人若後來又FOMO，反而要小心。
「你就是跟著波段這樣一路flow出去的話，其實是很不錯的。」
生活QA
- 聽眾問伴侶喜歡聞味道，他回應喜歡對方身上味道有科學討論與費洛蒙相關；自己特殊能力是容易聽到細微聲音並生氣。
- 聽眾問老闆給10萬元去澳洲員工旅行怎麼看，他認為願意花錢讓員工出去玩的老闆一定是好老闆。
- 被問雙子座是否會分享事件卻不講心情，他吐槽這比較像扭捏，不一定與雙子座有關。
- 聽眾分享成年兒子透過社群聯繫、見面後有很多感觸；主持人表示理解但沒有特別評論。
- QA中出現遊戲與影視推薦，包含PO12、黃昏血族、惡靈古堡、蜘蛛人、薩爾達傳說時之笛等。
- 有人推薦《日本三國》，他判斷這次留言不像原本跳跳奶頭的瘋狂風格，懷疑是假的。
「喜歡對方的味道好像是一個與生俱來的透過費洛蒙之類的吸引力吧。」
投資QA
- 被問技術分析與動能交易，他說很難不看盤，通常盤中要看價格，最強股票常早盤就鎖起來。
- 他用演唱會門票秒殺比喻熱門股票，大家要的東西通常一早就被搶掉，尾盤偷拉往往不代表認真進攻。
- 聽眾問Roadster與Cybertruck，他說常與聽眾想法同步；Cybertruck若在台灣交車，他會因車身與停車環境三思。
- 聽眾在法國交換後養成慢跑、爬山習慣，他認為換環境對卡住的人是很好的選擇。
- 談產業研究深度，他認為投資人可能在整體架構上超過單一案子的PM，但不代表一定要很懂產業才賺錢。
- 他喜歡布丁、烤布蕾、冰淇淋等奶味與香草味重的甜點，也喜歡台南牛肉湯；看人不會用錢當標準。
「一般來講你要做動能跟技術分析，你是很難不看盤。」