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EP705
震盪盤策略、AI投資雜音與育兒運動近況
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Saily出國網路
業配- 年底出國除了機票飯店，還要處理門號、網路、同行者流量分配等支線任務。
- Saily可加購美國電話號碼，去美國需要門號註冊時可減少麻煩，也能和家人朋友共享流量。
- Saily支援全球超過25家郵輪公司的網路服務，船離岸超過12海里後啟用；輸入優惠碼GOOAYE享eSIM方案85折。
「現在出國真的像是在處理一堆支線任務。」
遛小孩與運動
- 上週帶孩子去桃園名人堂度假，和先前宜蘭凱渡廣場一樣，小朋友很喜歡、回來後還一直想再去。
- 他尊重不歡迎小孩的店家規矩，但家長也會選擇支持對小朋友友善的餐廳或飯店，並推薦給其他爸媽。
- 最近和林口區朋友密集打網球，採訂教練課的方式調整姿勢與觀念，覺得有人在旁邊看動作很有差。
- 網球發球成功率已提升到八成以上，開始能拆解拋球高度、手的位置等問題，目標是發得更快、拿Ace。
- 受到聽眾與實況觀眾刺激，開始期待之後跑10K、半馬，覺得比賽像長大後自願參加的考試。
「最近在自己的運動表現上，我覺得也是持續的做上修。」
震盪盤操作感
- 主委認為近期盤面相對簡單，從9月初就提醒要稍微反動能一點，不要只跟著追高。
- 他的做法是有人亂丟時撿、大家亂衝時適度丟一些，因為整體盤勢仍慢慢創高，但中間不斷回頭洗盤。
- 他仍會使用追高策略，但會盡量避開過熱、太擁擠的區域；0050、VOO、VT這類人多並不等於不能買。
- 以小型設備股為例，有些標的雖然EPS可預期很好，但車上都是交易室與法人圈的人，利多出來反而容易不動。
- 擁擠股要解開，可能靠超出預期的數字，或經過大回檔把短線籌碼洗乾淨後再重新啟動。
「只要每次有人亂丟的時候，你就撿起來。」
AI預期與ROI
- Hock Tan在DBS Asia Future Forward論壇說，很多投資人不知道自己投什麼卻設下極端預期，像在賭場裡。
- 馬斯克回應「No Crying Casino」；主委連結到OpenAI年化營收預期被媒體從700億改成500億後引發失望賣壓。
- Hock Tan批評企業用戶多數找不到ROI，只是在燒Token摸索AI，主委認為這題會依使用者與產業得到截然不同答案。
- 主委提到做量化的朋友若AI使用不足，股票倉位會偏低；若AI真能帶來營收與獲利改善，模型才會把數字往上看。
- 他以年底NVIDIA與衛星公司合作的衛星解決方案為例，說AI可快速整理元件、材料、規格與成長可能性，讓研究更快進入狀況。
- 他也指出企業燒Token會讓錢流向OpenAI、Anthropic、Google等Broadcom XPU客戶，因此Hock Tan一邊批評、一邊也受惠。
「這個東西絕對是好用的東西，只是你怎麼用而已。」
AI股與留言
- 記憶體是市場最缺、漲價最明確的東西，若最缺的老大哥無法帶出強表現，市場可能轉向尋找真正產出價值的標的。
- 聽眾提到戰鬥陀螺讓兩個世代童年重疊，主委回應孩子目前沒有認真入坑，但和孩子在寶可夢上找到童年交集。
- 談到社群大漲狂吹、大跌狂黑，他認為很多人情緒波動大可能來自高槓桿，提醒不要被別人的恐慌影響。
- 聽眾分享孩子用磁力片蓋出汪汪隊基地，主委認為磁力片能激發創造力，每個孩子都有不同特長。
- 對「看A做B」問題，他說若原本依據是A上、B也要上，但B沒動甚至下跌，就代表理論需修正。
- 對Google Android筆電，他覺得目前尚未感受到明顯勢頭；產品要嘛第一時間讓人感到不一樣，要嘛大家都瘋用才會逼人跟進。
「如果沒有發生就代表你的理論是錯的。」
部位與停損
- 聽眾問美股高P族群配置，主委說自己SPCX可能接近部位兩成，但不會單純用高P作為衡量標準。
- 他提到NVIDIA先前很明顯便宜、近期開始動；Broadcom用明年EPS估算約10倍多一點，但不代表會一直加碼。
- 停損方面，他不使用固定10%、20%或單一破線規則，因為要看個股本身下跌，還是大盤一起崩。
- 若大盤整體下跌，個股也跌10幾%，他不一定會跟著亂殺；但短線標的或噴到看不懂的東西，有時會用破線走。
- 聽眾推坑直上全馬，主委表示自己家人比較各做各的，較不會有家人在終點等待歡呼的浪漫情節。
「一般我不會去用定性的，就是可能10%、20%或是破某一條線去做停損。」
生活問答收尾
- 聽眾問對細小聲音是否仍敏感，主委說仍會被稀疏或規律聲音牽走，孩子哭一整天時也需要離開現場。
- 跑步時不戴耳機聽風聲、草聲是療癒的，但專注工作或安靜思考時聽到細碎聲音，仍是不同情境。
- 他在太太影響下開始喜歡萬聖節與聖誕節，會配合學校活動、準備節慶，替孩子留下回憶。
- 對資訊雜訊辨識，他認同要先經歷看山是山、看山不是山、看山還是山，自己也習慣先把資訊掌握足再說某些是雜訊。
- 談低潮與快樂，他認為一直只想「我要什麼」不一定開心，找到被需要的感覺，例如讓家人開心或幫狗找家，會是不同快樂。
- 椅子建議上，他認為最好的姿勢是不停換姿勢、避免久坐；自己用過Backbone、Herman Miller、Raychand正脊坐墊等。
「在生命中找一些會讓自己感受到價值的東西是不容易的。」