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EP709
聊跑步練心、Apple折疊機、台美AI行情與Anthropic IPO。
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優活原力業配
業配- 本集由優活原力贊助，主委以近期功能性訓練、網球、棒球、馬拉松等運動，帶出身體恢復與保健補充。
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「今年績效最好的投資就是身體。」
跑步練心
- 主委說節目分享是自身實驗，不想被寫成教學筆記或造神，因為不同聽眾會給出光譜狀意見。
- 剛開始覺得跑步機半小時到一小時很無聊，後來不戴耳機跑步反而能看環境、度過美好下午或晚上。
- 因聽眾提醒心跳太快，他改以「跑步練心」為方向，跑太快就降速或調整呼吸。
- 把心跳維持在中途後，跑步變輕鬆甚至快樂，過了前兩公里腳酸與煩躁感後就如沐春風。
- 因為十幾公里變成較輕鬆的狀態，他報名了半馬，覺得心跳控制也讓步伐、呼吸與修復變好。
「其實跑步是練心，它對我來講是一個很好的口訣跟功法。」
運動錶與折疊機
- 換Garmin 970後，主委覺得它在運動追蹤上是神兵利器，讓運動狀態維持在自己喜歡的樣貌。
- 同樣資料匯入Apple與Garmin分數差很多；Apple睡眠常90幾分，Garmin多在60到80分，睡到80分就高興。
- 他認為Apple Watch流暢度與時尚感較好，但運動方面Garmin是更優秀選擇。
- Apple Duo剛到時被問是否炫富，他回應只是生活分享，不會想拿手機或財富做flex。
- Apple Duo初用半小時曾想轉給太太，因部分App尚未優化；後來發現半摺像小筆電的使用情境很順。
- 打開像iPad mini，適合高頻使用AI後閱讀內容；他目前給Apple Duo很高評價，但仍承認價格感受因人而異。
「簡單來講，這是一個好的產品。」
台股反彈
- 台股當天出現像樣反彈，但與美股不同，台股高度集中在製造業與半導體，若沒有新題材會較緊張。
- 他認為後續要看哪個族群先創新高，成為帶領大盤往前衝的關鍵。
- 聽說CPU後續可能再上修，美股CPU相關類股多在右上角，台股BMC、Socket等前面已先反映並橫盤。
- 供應鏈漲價題材如載板仍有表現，但他會相對避開，因市場多已知道它好，可能變成踩地雷。
- 對純推估值且數字較難再上修的題材，即便基本面好，他也會稍微閃一下。
「誰先創新高，特別是以族群來看。」
AI IPO劇本
- 主委把Anthropic S-1視為漂亮數字，預期若國際事件、升息、油價不惡化，盤面可能延續到11月中IPO前後。
- 他類比SpaceX上市時資金被吸走，認為買Semi與AI的資金很難完全跳過Anthropic第一單。
- 他推演IPO後可能出現員工賣股、繳稅與資金被抽乾等新聞，像過去多次上市狂潮後的重複劇本。
- 從現在到IPO前，若盤面回穩，各路標股可能跑出來；IPO後再看資金面聯想與雜訊。
「市場真的沒有什麼新鮮事，只是重複。」
Anthropic S1
- Anthropic代號ANT，10月26日早上送件，預計11月中掛牌；他提到募集1000億美元、估值含1.5到2兆的說法。
- S-1有大量風險描述，他批評AI公司常散播末日想像，較認同老黃說法：若產品有風險就不要發布。
- 營收從去年初一季約4億，成長到今年第二季115億，約三十幾倍；Q2本業賺9.7億。
- 帳面虧損800多億中，700多億多與估值上升造成的會計費用有關，並非現金實際流出。
- 帳上現金有1300多億，利息收入約11億；雖然未來算力採購仍需募資，但目前現金很多。
- 毛利從傳聞十幾%提升到85%，一塊錢算力能換更多營收；年付10萬美元客戶從一年前900多家到約12000家。
- 空方焦點在4000多億到8000多億的算力承諾，以及營收不達標時換股借據利率與稀釋壓力。
「這是一個很恐怖的公司。」
盤中看什麼
- 盤前約8點開雙螢幕、解每日任務、看新聞；8點半看試撮與假單，觀察誰可能開盤漲停或掛單異常。
- 8:45看期貨，有時因流動性出現不合理下跌，若現貨正常會做小抄底買賣。
- 開盤後看強勢股、成交量與成交額，判斷資金集中在哪些題材；全面反彈日則萬股齊漲。
- 他會檢視形態，若股票重新站回均線且本來就在股池、基本面不錯，可能加碼。
- 尾盤會看早上強勢但午後轉弱或漲停打開的標的，因為至少早上有人用真金白銀進攻，可能撿一些。
- 盤中也會注意主族群外的小型次族群，例如記憶體周邊通路或設備，突然動起來可能代表有故事。
「你要去跟隨市場的一個心態跟資金的流向。」
Q&A雜談
- 快問快答中選了機械家、麥當勞、Avago、AOI，並說後兩組股票自己都有持有，但不構成推薦。
- 被問是否意識到以前很低能，他說頻率很高且週期很短，常回頭看一兩年前或十天前的內容都想推翻。
- 停利與加碼間猶豫很正常，因盤面在關鍵點位、震盪較難處理；動作越多常代表槓桿或壓力太大。
- 若真的進入熊市，他覺得下一次可能會買一些債，不會滿手現金，因自己生性樂觀常把現金打光。
- 對新手問槓桿、選擇權等操作，他提醒很多東西會問就可能不適合做，努力方向比單純努力更重要。
- 聊車時說自己不是跑車夢，家裡已有休旅車，最後因實用、可載人與偏好純油，選Panamera GTS並幾乎全選配。
「你要放過自己啊。」